EUR/USD: план на европейскую сессию 4 мая. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). С ростом евро могут

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Активный рост евро в первой половине дня позволил частично отыграть позиции после крупного пятничного падения. Резкое снижение производственной активности в США ударило по позициям американского доллара и во второй половине дня. Однако в ходе сегодняшней азиатской сессии продавцы вернулись в рынок, не пустив пару выше сопротивления 1.2074. Основной задача покупателей будут состоять именно в пробое этого уровня.

Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD, давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders. В COT отчете (Commitment of Traders) за 27 апреля отмечен рост как коротких, так и длинных позиций, однако последних оказалось больше, что привело к росту общей некоммерческой позиции. Это говорит о том, что активные покупки евро со стороны игроков продолжаются и можно ставить на дальнейшее укрепление пары после нисходящей коррекции. Решения Федеральной резервной системы по процентным ставкам и денежно-кредитной политике не сильно затронули курс американского доллара, как и предложенные президентом США Джо Байденом очередные программы по стимулированию роста экономики в ближайшем будущем через изменения в налоговой системе. Учитывая, что ФРС будут и дальше придерживаться прежнего курса даже несмотря на резкий экономический скачек, скорей всего спрос на рисковые активы сохранится после снижения пары EUR/USD в начале этого месяца. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции резко подскочили с уровня 197 137 до уровня 200 415, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли с уровня 116 329 до уровня 119 448, что указывает на приток новых покупателей в расчете на продолжение роста евро. Чем больше евро будет корректироваться вниз в начале этого месяца, тем сильней спрос будет на него. В результате — общая некоммерческая нетто-позиция резко выросла с уровня 80 808 до уровня 80 967. Недельная цена закрытия продолжила свой рост до уровня 1.20795 с уровня 1.2042 неделей ранее.

Нисходящая коррекция евро может продолжиться и дальше после того, как произошел вынос стоп-приказов медведей, заходивших в короткие позиции еще на прошлой неделе. Поэтому покупателям необходимо защищать поддержку 1.2043. Лишь формирование там ложного пробоя будет сигналом на открытие длинных позиций в продолжение той восходящей тенденции, которая была образована вчера. Отсутствие важной фундаментальной статистики сегодня в первой половине дня может в этом помочь. Также быкам нужно думать над тем, как вернуть себе уровень 1.2074. Лишь прорыв и закреплении выше этого диапазона с обратным тестом сверху вниз образует сигнал на открытие новых длинные позиций в расчете на продолжение восходящей тенденции уже в район нового максимума 1.2111, где рекомендую фиксировать прибыль. Следующей целью будет уровень 1.2148, но вряд ли можно ставить на такой активный рост пары без хорошей макроэкономической статистики по еврозоне. Если в первой половине дня быки не проявят никакой активности – можно ожидать более крупного снижения EUR/USD. В таком случае открывать длинные позиции рекомендую лишь при условии формирование ложного пробоя в районе 1.2016, что образует хорошую точку входа в покупку с основной целью возврата к уровню 1.2043. А вот покупать EUR/USD сразу на отскок рекомендую только от нового локального минимума 1.1979 в расчете на восходящую коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Медведи будут бороться за то, чтобы забрать под контроль промежуточной уровень поддержки 1.2043, который может стать и серединой бокового канала на ближайшее время. Поэтому лишь прорыв и тест этого уровня снизу вверх на объеме образует сигнал на продажу евро с целью продолжения нисходящей тенденции в район минимума недели 1.2016, который является и нижней границей текущего бокового канала. Прорыв и этого диапазона обязательно усилит давление на евро, а обратный тест этого уровня столкнет пару еще ниже в район 1.1979, где рекомендую фиксировать прибыль. Если в первой половине дня сегодня мы будем наблюдать за восходящей коррекцией пары, то лучше всего с продажами не торопиться: формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.2074 образует новый сигнал на продажу евро с целью дальнейшей нисходящей коррекции. При отсутствии активности медведей на этом уровне рекомендую отложить короткие позиции сразу на отскок от крупного сопротивления 1.2111 в расчете на нисходящую коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня.

Рекомендую ознакомиться с моим видео-прогнозом на сегодняшний день.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется в районе 30 и 50 средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка после вчерашней восходящей коррекции пары.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

Прорыв нижней границы индикатора в районе 1.2043 усилит давление на пару. Рост будет ограничен в районе верхней границы индикатора в области 1.2074.

Описание индикаторов

  • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
  • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
  • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9
  • Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20
  • Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
  • Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
  • Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
  • Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.

Получить бонус

Источник: InstaForex

Аналитика по категориям: