EUR/USD: план на европейскую сессию 3 июня. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Мощный ответ со стороны

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберем все точки входа.

Еще в прогнозе на первую половину дня я обращал внимание на уровень 1.2213 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Ясно видно, как медведи предпринимают удачную попытку закрепления ниже этого диапазона, тест которого снизу вверх приводит к формированию сигнала на открытие коротких позиций. В результате падения евро был протестирован целевой уровень 1.2182, где я рекомендовал фиксировать прибыль. Прибыль составила около 30 пунктов.

Во второй половине дня мы так и не дотянули до поддержки 1.2162, чтобы сформировать там ложный пробой, поэтому восходящую коррекцию евро я был вынужден пропустить. Привлекло внимание сопротивление 1.2189, где после неудачной попытки выбраться выше этого диапазона сформировался сигнал на продажу евро. Однако он привел к убыткам, так как дальше по нисходящему внутридневному тренду пара, так и не пошла.

Более детально все сделки я разобрал в своем видео-прогнозе

На текущий момент задача покупателей состоит в пробое уровня 1.2217, от которого зависит очень многое. Выше этого диапазона проходят и средние скользящие, играющие на стороне продавцов евро. Помочь быкам могут данные по активности в сфере услуг стран еврозоны, которые сегодня ожидается в первой половине дня. Если отчеты превзойдут прогнозы экономистов – это станет поводом для более активных действий на уровне сопротивления 1.2217. В таком случае мы увидим прорыв и закрепление выше этого диапазона, что приведет к образованию сигнала на открытие длинных позиций с целью роста в район максимума 1.2249, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.2283, но к ней мы сможем прорываться лишь после данные по американскому рынку труда. Если отчеты разочаруют трейдеров, а данные не превзойдут прогнозы экономистов, давление на евро может вернуться. В таком случае более оптимальным сценарием для наращивания длинных позиций будет формирование ложного пробоя в районе поддержки 1.2187. Покупать EUR/USD сразу на отскок рекомендую лишь после обновления минимума недели в области 1.2159 с целью восходящей коррекции в 15-20 пунктов внутри дня. Следующая крупная поддержка просматривается только в районе 1.2134.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Медведи будут бороться за продолжение нисходящей коррекции, которую они образовали вчера в первой половине дня, но которая была быстро отыграна в ходе американской сессии после заявлений представителей Европейского центрального банка на тему денежно-кредитной политики. Первоначальной задачей будет защита сопротивления 1.2217, где вчера был ограничен рост евро. Лишь формирование там ложного пробоя образует новый сигнал на продажу EUR/USD в расчете на дальнейшее снижение пары. Слабые данные по сфере услуг окажут давление на пару, что приведет к снижению в район поддержки 1.2187, где рекомендую фиксировать прибыль. Прорыв и тест этого диапазона снизу вверх образует дополнительную точку входа в короткие позиции уже в расчете на выход к минимуму 1.2159. При отсутствии активности медведей в районе 1.2217 рекомендую отложить продажи до обновления сопротивления 1.2249, где можно открывать короткие позиции сразу на отскок с целью нисходящей коррекции в 15-20 пунктов внутри дня. Следующее крупное сопротивление проходит лишь у нового локального максимума в районе 1.2283.

Напомню, что в COT отчете (Commitment of Traders) за 25 мая отмечен рост длинных позиций и сокращение коротких, что указывает на увеличение спроса на европейскую валюту перед стартом последнего месяца второго квартала этого года. Ожидается, что в летний период европейская экономика продемонстрирует особенно сильный рост, что приведет к новому росту европейской валюты в район годовых максимумов. Данные по темпам роста американской экономике в 1-м квартале 2021 года ничем особо не удивили на прошлой неделе, что привело к сохранению давления на американский доллар. Любые сильные движения пары EUR/USD сейчас воспринимаются трейдерами, как хорошая возможность набрать длинные позиции в продолжение бычьего рынка. По всей видимости к серьезному росту американского доллара сумеют привести лишь новости о том, что ФРС на полном серьезе собирается сокращать объем покупки облигаций, но об это мы узнаем лишь к середине июня. До этого момента, при каждом снижении пары спрос на рисковые активы будет возвращаться. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции подскочили с уровня 232 330 до уровня 236 103, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились с уровня 132 472 до уровня 132 103. Это указывает на приток новых покупателей в расчете на продолжение роста евро, и выжидательную позицию со стороны продавцов. Учитывая тот факт, что пара довольно долго стоит у локальных максимумов, быки аккумулируют длинные позиции, а вот продавцы начинают постепенно избавляться от евро. Это указывает на возможный пробой месячных максимумов в ближайшее время и на продолжение роста евро. Общая некоммерческая нетто-позиция выросла с уровня 99 858 до уровня 104 000. Недельная цена закрытия также повысилась с уровня 1.21564 до 1.22142.

blank

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется в районе 30 и 50 средних скользящих, что указывает на попытку быков вернуть себе расположение рынка после вчерашней крупной распродажи фунта.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

Рост будет ограничен в районе верхнего уровня индикатора в районе 1.2225. В случае снижения пары поддержку окажет нижняя граница индикатора в области 1.2180.

Описание индикаторов

  • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
  • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
  • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9
  • Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20
  • Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
  • Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
  • Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
  • Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.

Получить бонус

Источник: InstaForex

Аналитика по категориям: