EUR/USD: план на европейскую сессию 28 мая. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Медведи не оставляют

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Внутридневная волатильность в 30 пунктов не самое лучшее время для торговли. Несмотря на сильную фундаментальную статистику, за которой вчера можно было наблюдать во второй половине дня, ситуация никак не изменилась, а ожидаемого всплеска в паре EUR/USD мы с вами так и не дождались. В результате ни один из уровней обновлен не был, как и не бело образовано сигналов по входу в рынок. Данные по ВВП США совпали с прогнозами экономистов, а улучшения на американском рынке труда лишь способствовали небольшому укреплению доллара США в рамках бокового канала, в котором пара продолжается находится и на момент подготовки материала.

Более детально все сделки я разобрал в своем видео-прогнозе

Сумеют ли быки сегодня переломить нисходящий тренд, который у нас наблюдается с 25 мая — вряд ли. Многое будет зависеть от того, какие данные выйдут в первой половине дня по экономике Франции, а также каким будет индикатор потребительской уверенности еврозоны. Если отчеты превзойдут прогнозы экономистов в лучшую сторону, вполне возможно укрепление евро, если нет, то надежда на восстановление пары иссякнет окончательно, так как быкам нужен хороший повод, чтобы продолжить толка евро вверх. Покупатели европейской валюты в ходе европейской сессии наверняка будут нацелены на возврат сопротивления 1.2219, до которого вчера они так и не добрались. Лишь прорыв и тест этой области сверху вниз на объеме может образовать новую точку входа в длинные позиции в продолжение восходящего тренда и в расчете на обновление месячного максимума в район 1.2261, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.2313, но добраться до этого уровня будет не так просто. Как я отмечал выше, расчет будет на хорошие данные по еврозоне. Более оптимальным сценарием для покупок станет нисходящая коррекция в район поддержки 1.2179, вокруг которой мы вчера ходили, но протестировать так и не смогли. Формирование там ложного пробоя станет хорошей точкой входа в длинные позиции в расчете на остановку медвежьего тренда, наблюдаемого еще с 25 мая, и восстановление пары в район сопротивления 1.2219. Уровень 1.2179 выступает и своеобразной нижней границей бокового канала, в котором сейчас заперта пара. Верхняя граница канала совпадает с максимумом 1.2261. При сценарии слабой активности быков в районе поддержки 1.2179, лучше всего короткие позиции отложить до обновления нового крупного минимума в области 1.2126 в расчете на восходящую коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Медведи продолжат бороться за нисходящий тренд пары. Для этого им необходимо пробиваться ниже уровня 1.2179. Скорей всего очередной тест этой области, который может состояться в ближайшее время, приведет к прорыву диапазона, а обратный тест снизу вверх сформирует хороший сигнал на открытие новых коротких позиций в продолжение нисходящей тенденции. Плохие данные по ВВП Франции и индикатору потребительской уверенности могут сыграть на стороне продавцов, а их ближайшей целью выступит область 1.2126, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью остается поддержка 1.2075. В случае роста EUR/USD в первой половине дня и сохранения низкой волатильности сегодня после отчетов, лишь формирование ложного пробоя в районе 1.2219 образует новый сигнал на продажу евро в расчете на снижение к нижней границе бокового канала и ее пробой. При отсутствии сегодня в первой половине дня активности медведей в районе 1.2219, рекомендую отложить короткие позиции до обновления сопротивления 1.2261, где можно открывать короткие позиции сразу на отскок с целью нисходящей коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня. Следующее крупное сопротивление проходит лишь у нового локального максимума в районе 1.2313.

Рекомендую:

Хватит, наигрались: куда уходят инвесторы из криптовалют и когда они вернуться

В Банке Англии уже подумывают о повышении процентных ставок. ВВП США выше всех похвал

Напомню, что в COT отчете (Commitment of Traders) за 18 мая отмечен рост как коротких, так и длинных позиций, но и в этот раз покупателей оказалось больше, что привело к продолжению роста общей некоммерческой позиции. На прошлой неделе все ждали экономические показатели по еврозоне, а именно данные по инфляции и темпам роста ВВП. Отчеты совпали с прогнозами экономистов, что позволило евро, как минимум, сохранить в паре восходящий потенциал. Публикация протокола заседания Федеральной резервной системы, привела к резкому снижению рисковых активов, так как среди членов комитета появились призрачные намеки на сворачивание программы покупки облигаций со стороны центрального банка. Однако уже на следующий день все падение было отыграно. К концу недели давление на евро вернулось после заявлений президента Европейского центрального банка Кристин Лагард о том, что еще не время сворачивать стимулирующую поддержку в еврозоне. Данные, которые выходили на протяжении прошлой недели, не сильно волновали трейдеров, так как все внимание сейчас сконцентрировано на денежно-кредитной политике центральных банков. По всей видимости к серьезному росту американского доллара сумеют привести лишь новости о том, что ФРС на полном серьезе собирается сокращать объем покупки облигаций. До этого момента, при каждом снижении пары спрос на рисковые активы будет возвращаться, что поможет евро в краткосрочной перспективе и дальше обновлять месячные максимумы. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции подскочили с уровня 223 387 до уровня 232 330, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли с уровня 129 480 до уровня 132 472. Это указывает на приток новых покупателей в расчете на продолжение роста евро, однако при каждом обновлении максимума, появляется все больше желающих продавать. Общая некоммерческая нетто-позиция выросла с уровня 93 907 до уровня 99 858. Недельная цена закрытия также повысилась с уровня 1.21406 до 1.21564.

blank

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на попытку медведей выстроить новую нисходящую волну.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

Прорыв нижней границы индикатора в районе 1.2179 усилит давление на пару. Прорыв верхней границы индикатора в области 1.2210 приведет к новой волне роста евро.

Описание индикаторов

  • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
  • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
  • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9
  • Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20
  • Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
  • Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
  • Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
  • Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.

Получить бонус

Источник: InstaForex

Аналитика по категориям: