EUR/USD: план на европейскую сессию 2 апреля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Дальнейший рост

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Вчера первая половина дня была намного лучше, чем вторая. Давайте посмотрим на 5-ти минутный график и поговорим о том, что произошло. Видно, как после неудачной попытки медведей пробиться ниже поддержки 1.1715 формируется ложный пробой, что приводит к образованию хорошей точки входа в длинные позиции. Спустя некоторые время быки добиваются возврата в район сопротивления 1.1753, что приносит порядка 35 пунктов прибыли. Во второй половине дня я советовал покупать евро после прорыва и закрепления выше сопротивления 1.1753. И вроде как быкам удалось образовать хорошую точку входа, однако перед резким движением вверх произошло крупное движение под уровень 1.1753, что привели к сносу стоп-приказов. Открывать длинные позиции после повторного возврата на уровень 1.1753 не было никакого желания.

Сегодня в ЕС отмечается Страстная пятница, и многие европейские рынки закрыты. Поэтому волатильность и объем торгов в первой половине дня будет на довольно низком уровне. В этой связи, чтобы не допустить образования ложных точек входа я пересмотрел свои ближайшие уровни поддержки и сопротивления. Быкам необходимо закрепление выше диапазона 1.1798: тест этого уровня сверху вниз образует сигнал на открытие длинные позиции в продолжение восходящей коррекции евро уже в район максимума 1.1842, где рекомендую фиксировать прибыль. Следующей целью выступит область 1.1889, но я не знаю, что должно произойти на рынке и какой должен выйти отчет Non-Farm Employment, чтобы евро так серьезно вырос в конце недели. В случае снижения пары в первой половине дня быкам необходимо подумать над тем, как защищать поддержку 1.1756, чуть ниже которой проходят средние скользящие, играющие на их стороне. Лишь формирование там ложного пробоя приведет к образованию хорошей точки входа в покупку евро. Если быки не проявят активности в области 1.1756, лучше всего отложить длинные позиции до теста нового локального минимума 1.1715, откуда можно открывать длинные позиции сразу на отскок в расчете на восходящую коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы рассчитывают на мощный отчет Non-Farm Employment во второй половине дня и на возобновление медвежьего рынка к концу недели. Для этого им необходимо хорошенько подумать над тем, как сформировать ложный пробой в районе 1.1798 и защитить эту область. Лишь при таком сценарии можно открывать короткие позиции с целью снижения к середине бокового канала 1.1756, от прорыва которой и зависит дальнейший бычий рынок. Закрепление ниже 1.1756 с тестом его снизу вверх сформирует отличный сигнал на открытие новых коротких позиций, а ближайшей целью выступит нижняя граница бокового канала 1.1715, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае отсутствия активности продавцов евро на уровне 1.1798 и плохого отчета по американскому рынку труда – рекомендую не торопиться с короткими позициями, а продавать EUR/USD только на отскок от следующего крупного сопротивления 1.1842 в расчете на нисходящую коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня.

Рекомендую ознакомиться с моим видео-прогнозом на сегодняшний день.

GBP/USD: план на европейскую сессию 2 апреля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт продолжает рост, формируя отличные точки входа на покупку. Под прицелом новое сопротивление 1.3863

Напомню, что в COT отчете (Commitment of Traders) за 23 марта показатели длинных и коротких позиций практически никак не изменились, что указывает на явное отсутствие желающих покупать евро в краткосрочной перспективе. Рост дельты произошел в результате небольшого снижения коротких позиций, а не из-за притока новых покупателей. Все внимание трейдеров сейчас сдвинуто на проблемы с программой вакцинации в ЕС и бюрократические проволочки в реализации Фонда восстановления – именно они станут основной причиной слабого роста экономики еврозоны после пандемии Covid-19 в этом году, сделав ее более отстающей по сравнению с другими развитыми странами. Это отражается и на курсе европейской валюты, которая продолжает терять свои позиции против доллара США. По этой причине рынок остается на стороне продавцов рисковых активов, что может привести к дальнейшему формированию нисходящего тренда. В случае очередного витка роста доходности десятилетних американских облигаций – позиции американского доллара лишь укрепятся. Инвесторы ожидают, что именно Соединенные Штаты первыми начнут повышение процентных ставок, что делает доллар более привлекательным. В настоящий момент лучше всего не торопиться с покупками евро, а подождать более низких цен. Еще одним фактором среднесрочного давления на евро является нахождение многих европейских стран в состоянии карантина из-за коронавируса. Недавнее сворачивание мер социального дистанцирования привело к новым вспышкам заболеваемости среди населения, что вынудило правительства многих стран вернуться к прежним мерам. Лишь после снятия ограничений и восстановлении сферы услуг можно ожидать улучшения экономических перспектив еврозоны, что вернет среднесрочный тренд на укрепление EUR/USD. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились до уровня 195 500 с уровня 195 857, в то время как короткие некоммерческие позиции упали еще больше — с уровня 105 881 до уровня 102 178. В результате этого — общая некоммерческая нетто-позиция прервала свой пятинедельный нисходящий тренд и немного выросла до уровня 93 332 с уровня 89 976. Недельная цена закрытия составила 1.1932 против 1.1926 неделей ранее.

blank

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на возможное продолжение бычьего рынка.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения евро поддержку окажет нижняя граница индикатора в области 1.1730. Прорыв верхней границы индикатора в районе 1.1798 приведет к восходящей коррекции пары.

Описание индикаторов

  • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
  • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
  • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9
  • Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20
  • Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
  • Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
  • Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
  • Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.

Получить бонус

Источник: InstaForex

Аналитика по категориям: