Форекс прогнозы и аналитика » 2021-12-30 18:44:17:Итоги и перспективы рынка криптовалют, прогноз развития ситуации в Bitcoin

Здравствуйте,
уважаемые коллеги!

В конце уходящего года хотелось бы
затронуть нетипичную для меня тему
рынка криптовалют, которая в этом году
бурно развивалась. Тем более интересно
будет посмотреть на дальнейшие перспективы
крипторынков с учётом того, что текущий
год стал для них без преувеличения
эпохальным, а поскольку все рынки
взаимосвязаны и не могут развиваться
изолировано, то межрыночный технический
анализ, что называется, рулит, и в этом
контексте рассмотрим динамику Bitcoin в
перспективе на ближайшие один-три месяца.

Но сначала давайте поговорим о том,
какие события стали вехами для
криптовалютного рынка в уходящем году,
и главными из них стали:

  • Повышение капитализации Bitcoin выше
    1 триллиона долларов, произошедшее в
    феврале 2021 года, благодаря повышению
    курса BTCUSD к уровню $57
    тыс., и рост капитализации криптовалютного
    рынка свыше $3 трлн, случившееся в ноябре 2021 года.
  • Резкий рост интереса к проектам
    основанным на NFT (Non Fungible Token — невзаимозаменяемый токенах),
    который подстегнула продажа
    аукционным домом Sotheby’s работы «Каждый
    день: первые 5000 дней», художника Майка
    Винкельманна, также известного как
    Beeple за $69
    млн.
  • Принятие биткоина в качестве
    национальной валюты Сальвадором,
    который, несмотря на критику международных
    финансовых структур, сделал BTC
    национальным платежным средством.
  • Запуск обновления Etherium
    London EIP-1559, которое ликвидирует
    майнинг этой криптовалюты к середине
    лета 2022 года, что снизит влияние ETH
    на окружающую среду на 99% и ознаменует
    собой новый поворот в развитии
    криптовалют.
  • Запуск в США первого биржевого
    торгового фонда ETF ProShares BITO, следующего за
    криптокурсом и позволяющего
    инвесторам вкладывать деньги во
    фьючерсные контракты биткоина, наподобие того, как они сейчас инвестируют
    в биржевые торговые фонды товарного рынка, например нефть.
  • Запрет Китая на любую деятельность, связанную с криптовалютным рынком.

Причём ограничения, наложенные Китаем, носят для инвесторов показательный
характер. Во-первых, они дают нам чёткое
понимание того, как будут действовать
Центробанки в том случае, когда торговля
и майнинг криптовалют будут нести угрозу
национальной валюте и экономике.
Во-вторых, показательный рост криптовалютного рынка уже
после того, как Китай принял решение о
запрете, подтверждает гипотезу о том,
что судьба этого сегмента, как, впрочем, и любого другого финансового инструмента,
решается в США.

Анализ этих событий даёт нам понимание
того, как будут вести себя криптовалюты
в 2022 году, сопоставляя их динамику с
динамикой долларовой ликвидности в
системе, ибо пока криптовалюты не
являются самостоятельным сегментом
экономики и зависят от того, сколько
фиатных денег находится в обороте, а
также возможности обмена крипты на
доллары, евро, фунты, рубли и т. д. В
этой связи политика ключевых Центробанков
является определяющей не только для
традиционных рынков, но и, несмотря на
децентрализацию, имеющей важнейшее
значение для курса криптовалют.

Как известно, в декабре 2021 года ФРС
США приняла решение ускорить завершение
программы количественного стимулирования
в 2022 году, перенеся её окончание с июля
на март. Кроме этого, как показывают
«точечные диаграммы», опубликованные
по итогам заседания FOMC,
в будущем году Комитет может повысить
ставку три раза, а это должно
привести к снижению
количество денег в системе.

Нет большего секрета в том, что рост
крипторынков произошёл благодаря
дешёвой ликвидности, закачиваемой в
систему в 2020-2021 годах. Да и ранее ФРС
провёл три программы количественного
стимулирования, каждая из которых
приводила к росту рынка криптовалют
(рис.1). Думаю, что каждый из нас в состоянии
понять эту причинно-следственную связь.

Рис.1: Активы на балансе ФРС США и 4
программы стимулирования 2009-2021 годы

Если предположить, что динамика
баланса ФРС будет развиваться так, как
она делала это с 2016 по 2019 год, когда
уровень активов находился на постоянном
значении и даже снижался, то это даст
понимание того, что курс биткоина в
будущем году в лучшем случае останется
в диапазоне $30-$60
тысяч, а в худшем все может быть, и
сценарий снижения к уровню $20
тысяч ещё не самый плохой вариант.

Это, конечно, фантазии на тему,
но инвесторам, планирующим сейчас
покупать биткоин, «пока он продается
дёшeво», неплохо было бы примерить к
своему депозиту именно такой негативный
сценарий. Естественно, что купить за 30
и продать за 60 — отличный вариант, однако
купить за 45 и продать за 20, я думаю, не понравится никому.

В контексте развития данного
прогноза давайте рассмотрим краткосрочные
перспективы BTCUSD с помощью
технического анализа. Как следует из
динамики курса на дневном тайме, в
настоящий момент биткоин остаётся в
повышающемся тренде, при этом сила и
длина коррекции к этом тренду позволяют
рассматривать сценарии дальнейшего
продолжения снижения. При этом наиболее
негативный сценарий будет заключаться
в том, что коррекционное снижение получит
своё дальнейшее развитие, и цена опустится ниже уровня $40
тысяч (рис.2). В этом
варианте тренд дневного тайма поменяет
своё направление с повышения на понижение,
что в дальнейшем с большой долей
вероятности приведёт к тому, что курс
BTCUSD понизится к уровню
$30 тысяч.

Рис.2: График курса BTCUSD в
формате 3 Line Break

В настоящий момент трейдеры
торгующие биткоином, своим приоритетным
направлением могут рассматривать
покупки, но делать это ровно до того
момента, пока уровень $46.2
тыс. не будет преодолён сверху вниз. При
этом преодоление уровня $46.2
потребует от них взять паузу в открытии
длинных позиций и последить за дальнейшим
развитием ситуации, т. к. в этом случае
велика вероятность того, что курс BTCUSD
опустится на уровень $40
тысяч, а этот уровень является локальной
точкой разворота дневного тайма и
отделяет тренд повышения от тренда
понижения.

Сейчас на рынке криптовалют
сохраняется долгосрочная положительная
динамика, однако январь — это плохой
месяц для всех рынков. По статистике, за
последние 20 лет в 55% случаев январь на
фондовых площадках закрывался с
понижением к открытию, а это означает
отказ инвесторов от рисков, что напрямую
оказывает негативное влияние на
криптовалюты. Поэтому друзья, принимая
решение о торговле в новогодние праздники, будьте предельно внимательны и осторожны,
соблюдайте правила управления капиталом.

Получить бонус

Источник: InstaForex

Понравилась ли Вам данная статья?

Средний рейтинг 0 / 5. Всего голосов: 0

Пока нет оценок. Будьте первым!

Нам жаль, что Вы не нашли эту статью полезной :(

Мы хотим быть полезными читателям!

Расскажите нам, как нам улучшить статью

Подписка на рассылку

Подпишитесь на рассылку!

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Читайте также

Аналитика и прогнозы финансовых рынков каждый день в Telegram!
А ТАКЖЕ:
  • новые статьи на сайте;
  • информация о бонусах, текущих акциях и конкурсах, которые организовывают для Вас брокеры;
  • распродажи, скидки на популярный софт для трейдинга, советники, индикаторы (например, Forex Tester);
  • другие важные новости Форекс-индустрии;

Сайт использует cookies. Продолжая пользоваться сайтом, вы подтверждаете, что согласны с этим. Подробнее...